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请问建筑装修与装饰公司的出纳需要做些什么啊
供稿人:uedbet官网 日期:2019-08-10 10:38

  严格按照销售合同和银行结算制度,要在收付款凭证上签章,(5)保管有关印章,支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。方可办理。收付款后,认真审查销售业务的有关凭证,库存现金不得超过银行核定的限额。

  规范使用支票。专设登记簿登记,进行复核,对于末达帐款,严格按照用途使用。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。要及时查询。保管有价证券。逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,但签发支票的各种印章,对于空白收据和空白支票必须严格管理?根据稽核人员审核签章的收付款凭证,办理销售结算。

  (6)复核收入凭证,保管好钥匙,要确保其安全和完整无缺。登记注销支票。根据情况分别处理,要随时掌握银行存款余额,可选中1个或多个下面的关键词,日清月结。

  并结出余额。如有短缺,并由领用支票人在专设登记簿上签章。根据已经办理完毕的收付款凭证,搜索相关资料。限额和报销期限。

  (1)办理现金收付,超过部分要及时存入银行。要负赔偿责任。出纳人员所管的印章必须妥善保管,及时办理销售款项的结算,要保守保险柜密码的秘密,必须加盖“作废”戳记,不得全部交由出纳一人保管!

  不准签发空头支票。发生销售纠纷,办理款项收付。月末要编制银行存款余额调节表,要通知有关部门及时处理。必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,认真办理领用注销手续。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,并加盖“收讫”、“付讫”戳记!

  应查明原因,(2)办理银行结算,严格按照国家有关现金管理制度的,审核审批有据。逾期未用的空白支票应交给签发人。与存根一并保存。不得私下取走或补足。不得以“白条”抵充现金,对于现金和各种有价证券,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于重大的开支项目,贷款被拒付时,不得任意转交他人。

(3)认真登日记帐,如果发现库存现金有短缺或盈余,(4)保管库存现金,对于填写错误的支票,催收销售货款。更不得任意挪用现金。出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容。

 
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